报销流程

财务报销流程-国内通用

一、报销流程：


二、报销申请操作指引及注意事项：
1、申请人钉钉申请：
进入麦糖科技工作台→OA审批→财务管理→报销


2、创建报销单
a.在“报销”申请单中正确填写报销公司抬头、报销金额、报销类别（如交通费、福利费、办公费、研发费等）、报销事项说明、上传发票及合同协议附件（电子发票可以直接添加到电子发票中、纸质发票和合同协议以及与报销付款有关的其他凭证需拍照上传附件）。
b.报销时需添加关联审批单的情况有：出差审批单、外出审批单、招待申请单。
c.首次付款报销需正确添加“收款人信息”“银行账户信息”等，在下一次出现同样的收款人即可直接选择了。(报销仅支持银行卡）
d、报销多项内容时的处理：可以合并报销（例如：同时报销团建与打车），可通过“增加报销明细”来实现。

3、申请流程完成后申请人打印纸质单据：
流程完成后申请人打印报销单并粘贴发票及相关附件交予财务部，财务部核对发票和钉钉系统附件的一致性、以及审批流程是否齐全，如无误，财务将安排统一付款（付款日每三和周五，个人报销日每月25日左右，假期顺延）。

三、打印操作指引：
1、审批显示通过后，打印钉钉